泓德泓益量化混合C (022708.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理苏昌景孙泽宇基金类型混合型成立日期2024-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6533元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率21.98% (1010 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德泓益量化混合(002562) |
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泓德泓益量化混合C(022708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-06-17 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-06-16 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-06-15 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-06-12 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-06-11 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-06-10 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-06-09 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-06-08 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-06-05 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-06-04 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-06-03 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-06-02 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-06-01 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-05-29 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-05-28 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-05-27 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-05-26 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-05-25 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-05-22 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-05-21 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-05-20 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-05-19 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-05-18 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-05-15 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-05-14 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-05-13 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-05-12 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-05-11 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-05-08 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-05-07 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-05-06 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-04-30 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-04-29 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-04-28 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-04-27 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-04-24 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-04-23 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-04-22 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-04-21 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-04-20 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-04-17 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-04-16 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-04-15 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-04-14 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-04-13 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-04-10 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-04-09 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-04-08 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-04-07 | 1.4950元 | 1.4950元 |