泓德泓益量化混合C(022708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-09-14 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-09-11 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-09-10 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-09-09 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-09-08 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-09-07 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-09-04 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-09-03 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-09-02 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-09-01 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-08-31 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-08-28 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-08-27 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-08-26 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-08-25 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-08-24 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-08-21 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-08-20 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-08-19 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-08-18 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-08-17 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-08-14 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-08-13 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-08-12 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-08-11 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-08-10 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-08-07 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-08-06 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-08-05 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-08-04 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-08-03 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-07-31 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-07-30 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-07-29 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-07-28 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-07-27 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-07-24 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-07-23 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-07-22 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-07-21 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-07-20 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-07-17 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-07-16 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-07-15 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-07-14 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-07-13 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-07-10 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-07-09 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-07-08 | 1.6124元 | 1.6124元 |