长信中证A500指数增强A (022697.jj ) 中证A500 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚奕帆基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3250元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率564.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.57% (883 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证A500指数增强C |
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长信中证A500指数增强A(022697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-09 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-07-08 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-07-07 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-07-06 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-07-03 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-07-02 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-07-01 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-06-30 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-06-29 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-06-26 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-06-25 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-06-24 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-06-23 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-06-22 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-06-18 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-06-17 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-06-16 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-06-15 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-06-12 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-06-11 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-06-10 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-06-09 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-08 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-06-05 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-06-04 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-06-03 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-06-02 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-06-01 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-05-29 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-28 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-05-27 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-05-26 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-05-25 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-05-22 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-05-21 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-05-20 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-05-19 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-18 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-05-15 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-14 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-13 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-05-12 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-05-11 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-05-08 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-07 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-05-06 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-04-30 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-29 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-04-28 | 1.3250元 | 1.3250元 |