长信中证A500指数增强A (022697.jj ) 中证A500 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚奕帆基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1631元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率774.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.89% (1093 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证A500指数增强C |
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长信中证A500指数增强A(022697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-10-15 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-10-14 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-10-13 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-10-12 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-10-09 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-10-08 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-09-30 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-09-29 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-09-28 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-09-24 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-09-23 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-09-22 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-09-21 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-09-18 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-09-17 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-09-16 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-09-15 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-09-14 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-09-11 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-09-10 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-09-09 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-09-08 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-09-07 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-09-04 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-09-03 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-09-02 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-09-01 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-08-31 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-08-28 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-08-27 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-08-26 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-08-25 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-08-24 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-08-21 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-08-20 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-08-19 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-08-18 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-08-17 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-08-14 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-08-13 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-08-12 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-08-11 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-08-10 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-08-07 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-08-06 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-08-05 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-08-04 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-08-03 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-31 | 1.2568元 | 1.2568元 |