长信中证A500指数增强A (022697.jj ) 中证A500 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚奕帆基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3351元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率564.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.98% (739 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证A500指数增强C |
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长信中证A500指数增强A(022697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-14 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-13 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-05-12 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-05-11 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-05-08 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-07 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-05-06 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-04-30 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-29 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-04-28 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-04-27 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-04-24 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-04-23 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-04-22 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-04-21 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-20 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-04-17 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-04-16 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-04-15 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-04-14 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-04-13 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-10 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-04-09 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-08 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-07 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-03 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-04-02 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-01 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-03-31 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-03-30 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-03-27 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-26 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-25 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-24 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-03-23 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-20 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-19 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-18 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-03-17 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-03-16 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-03-13 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-03-12 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-03-11 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-03-10 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-03-09 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-03-06 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-03-05 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-04 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-03-03 | 1.2572元 | 1.2572元 |