长信中证A500指数增强A (022697.jj ) 中证A500 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚奕帆基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3351元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率564.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.98% (739 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证A500指数增强C |
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长信中证A500指数增强A(022697) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.71亿 | 92.00% |
| (其中) 股票 | 1.71亿 | 92.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,443.54万 | 7.78% |
| 3 | 其他资产 | 41.08万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,247.32万 | 49.83% |
| 金融业 | 1,928.42万 | 10.39% |
| 采矿业 | 1,020.17万 | 5.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 656.77万 | 3.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 542.43万 | 2.92% |
| 租赁和商务服务业 | 327.90万 | 1.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171.60万 | 0.92% |
| 建筑业 | 168.31万 | 0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.41万 | 0.74% |
| 批发和零售业 | 68.29万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59.56万 | 0.32% |
| 卫生和社会工作 | 190.00 | 0.0001% |
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