长信中证A500指数增强A (022697.jj ) 中证A500 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2670元 (2026-03-13) 基金经理姚奕帆管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率69.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.70% (845 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信中证A500指数增强C |
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长信中证A500指数增强A(022697) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.64亿 | 92.15% |
| (其中) 股票 | 1.64亿 | 92.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,370.22万 | 7.71% |
| 3 | 其他资产 | 24.67万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,180.19万 | 46.03% |
| 金融业 | 1,907.76万 | 10.74% |
| 采矿业 | 1,345.96万 | 7.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 667.30万 | 3.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 429.89万 | 2.42% |
| 租赁和商务服务业 | 322.61万 | 1.82% |
| 建筑业 | 277.86万 | 1.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259.68万 | 1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 209.33万 | 1.18% |
| 批发和零售业 | 151.52万 | 0.85% |
| 卫生和社会工作 | 219.00 | 0.0001% |
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