鹏华中证800ETF发起式联接C
(022696.jj ) 中证800 (半年) 申		基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模31.59万元 (2026-06-30) 基金净值1.1475元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.01% (1626 / 6373)
相关基金: 主从基金: 鹏华中证800ETF发起式联接A 、鹏华中证800ETF发起式联接I目标基金: 鹏华中证800ETF
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鹏华中证800ETF发起式联接C(022696) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鹏华中证800ETF发起式联接C.(022696) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中证800ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.33元31.59万23.83万元--
2026-03-311.17元35.10万29.92万元--
2025-12-311.20元47.51万39.60万元--
2025-09-301.20元72.78万60.71万元--
2025-06-301.02元20.95万20.53万元--

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