鹏华中证800ETF发起式联接C (022696.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2088元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率15.44% (1263 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800ETF发起式联接A 、鹏华中证800ETF发起式联接I目标基金: 鹏华中证800ETF |
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鹏华中证800ETF发起式联接C(022696) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4,354.00元 | 0.50% | 870.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4,354.00元 | 0.50% | 870.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,483.00元 | 0.50% | 496.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,483.00元 | 0.50% | 496.00元 | 0.10% |