鹏华中证800ETF发起式联接C (022696.jj ) 中证800 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2386元 (2026-02-13) 基金经理寇斌权管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.85% (1098 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800ETF发起式联接A 、鹏华中证800ETF发起式联接I目标基金: 鹏华中证800ETF |
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鹏华中证800ETF发起式联接C(022696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-02-12 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-02-11 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-02-10 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-02-09 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-02-06 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-02-05 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-02-04 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-02-03 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-02-02 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-01-30 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-29 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-01-28 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-01-27 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-01-26 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-01-23 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-01-22 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-01-21 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-01-20 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-01-19 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-01-16 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-01-15 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-01-14 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-01-13 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-01-12 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-01-09 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-01-08 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-01-07 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-01-06 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-01-05 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-12-31 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-12-30 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-12-29 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-12-26 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-12-25 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-12-24 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-12-23 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-22 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-12-19 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-12-18 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-12-17 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-12-16 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-12-15 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-12-12 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-11 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-10 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-09 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-08 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-05 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-04 | 1.1658元 | 1.1658元 |