鹏华中证800ETF发起式联接C (022696.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1358元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% (1714 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800ETF发起式联接A 、鹏华中证800ETF发起式联接I目标基金: 鹏华中证800ETF |
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鹏华中证800ETF发起式联接C(022696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-10-09 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-10-08 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-09-30 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-09-29 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-09-28 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-09-24 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-09-23 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-09-22 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-09-21 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-09-18 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-09-17 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-09-16 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-09-15 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-09-14 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-09-11 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-09-10 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-09-09 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-09-08 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-09-07 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-09-04 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-09-03 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-09-02 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-09-01 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-08-31 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-08-28 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-08-27 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-08-26 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-08-25 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-08-24 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-21 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-08-20 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-08-19 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-08-18 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-17 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-08-14 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-08-13 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-08-12 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-11 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-08-10 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-08-07 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-08-06 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-08-05 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-08-04 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-08-03 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-31 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-30 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-07-29 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-28 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-27 | 1.2351元 | 1.2351元 |