鹏华中证800ETF发起式联接C (022696.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2088元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率15.44% (1263 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800ETF发起式联接A 、鹏华中证800ETF发起式联接I目标基金: 鹏华中证800ETF |
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鹏华中证800ETF发起式联接C(022696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-08-24 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-21 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-08-20 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-08-19 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-08-18 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-17 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-08-14 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-08-13 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-08-12 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-11 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-08-10 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-08-07 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-08-06 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-08-05 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-08-04 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-08-03 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-31 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-30 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-07-29 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-28 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-27 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-07-24 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-23 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-07-22 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-07-21 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-07-20 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-17 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-16 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-07-15 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-14 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-07-13 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-10 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-07-09 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-07-08 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-07-07 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-07-06 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-07-03 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-07-02 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-07-01 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-06-30 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-06-29 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-06-26 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-25 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-06-24 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-06-23 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-06-22 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-06-18 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-06-17 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-06-16 | 1.2884元 | 1.2884元 |