鹏华中证800ETF发起式联接C (022696.jj ) 中证800 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2747元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率22.52% (1100 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800ETF发起式联接(022695) 、鹏华中证800ETF发起式联接I目标基金: 鹏华中证800ETF(159800) |
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鹏华中证800ETF发起式联接C(022696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-07-09 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-07-08 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-07-07 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-07-06 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-07-03 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-07-02 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-07-01 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-06-30 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-06-29 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-06-26 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-25 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-06-24 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-06-23 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-06-22 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-06-18 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-06-17 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-06-16 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-06-15 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-12 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-11 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-10 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-09 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-08 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-05 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-06-04 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-06-03 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-06-02 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-06-01 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-05-29 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-28 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-05-27 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-05-26 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-05-25 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-05-22 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-05-21 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-20 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-05-19 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-05-18 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-05-15 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-05-14 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-05-13 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-12 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-11 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-05-08 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-05-07 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-05-06 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-30 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-04-29 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-04-28 | 1.2504元 | 1.2504元 |