平安产业竞争力混合C (022672.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理林清源基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2216元 (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率22.22% (835 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安产业竞争力混合(022673) |
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平安产业竞争力混合C(022672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-28 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-05-27 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-26 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-25 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-22 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-05-21 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-20 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-19 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-18 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-15 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-05-14 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-13 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-05-12 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-11 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-08 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-07 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-06 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-30 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-29 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-28 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-27 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-24 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-23 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-22 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-21 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-20 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-17 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-16 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-15 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-14 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-09 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-08 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-07 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-02 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-01 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-31 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-30 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-27 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-26 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-25 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-24 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-23 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-13 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-06 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-02-27 | 1.1764元 | 1.1764元 |