平安产业竞争力混合C (022672.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理林清源基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1588元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.94% (1436 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安产业竞争力混合(022673) |
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平安产业竞争力混合C(022672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-09 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-07-08 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-07 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-07-06 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-07-03 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-07-02 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-07-01 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-06-30 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-06-29 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-06-26 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-06-25 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-06-24 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-06-23 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-06-22 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-06-18 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-06-17 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-06-16 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-15 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-06-12 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-11 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-10 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-09 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-08 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-05 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-04 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-06-03 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-02 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-01 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-29 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-28 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-05-27 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-26 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-25 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-22 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-05-21 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-20 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-19 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-18 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-15 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-05-14 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-13 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-05-12 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-11 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-08 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-07 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-06 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-30 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-29 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-28 | 1.1174元 | 1.1174元 |