平安产业竞争力混合C (022672.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理林清源基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3143元 (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率31.50% (553 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安产业竞争力混合(022673) |
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平安产业竞争力混合C(022672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-06-16 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-15 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-06-12 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-11 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-10 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-09 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-08 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-05 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-04 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-06-03 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-02 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-01 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-29 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-28 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-05-27 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-26 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-25 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-22 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-05-21 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-20 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-19 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-18 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-15 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-05-14 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-13 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-05-12 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-11 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-08 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-07 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-06 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-30 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-29 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-28 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-27 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-24 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-23 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-22 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-21 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-20 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-17 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-16 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-15 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-14 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-09 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-08 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-07 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |