尚正正达债券C (022669.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理段吉华王飞基金类型债券型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8628元 (2026-07-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率69.94% (2 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正正达债券(022668) |
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尚正正达债券C(022669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.8628元 | 2.0496元 |
| 2026-07-15 | 1.8844元 | 2.0712元 |
| 2026-07-14 | 1.9020元 | 2.0888元 |
| 2026-07-13 | 1.9020元 | 2.0888元 |
| 2026-07-10 | 1.9157元 | 2.1025元 |
| 2026-07-09 | 1.9378元 | 2.1246元 |
| 2026-07-08 | 1.9089元 | 2.0957元 |
| 2026-07-07 | 1.9031元 | 2.0899元 |
| 2026-07-06 | 1.8996元 | 2.0864元 |
| 2026-07-03 | 1.8991元 | 2.0859元 |
| 2026-07-02 | 1.9042元 | 2.0910元 |
| 2026-07-01 | 1.9346元 | 2.1214元 |
| 2026-06-30 | 1.9407元 | 2.1275元 |
| 2026-06-29 | 1.9279元 | 2.1147元 |
| 2026-06-26 | 1.9078元 | 2.0946元 |
| 2026-06-25 | 1.9089元 | 2.0957元 |
| 2026-06-24 | 1.8974元 | 2.0842元 |
| 2026-06-23 | 1.8847元 | 2.0715元 |
| 2026-06-22 | 1.8920元 | 2.0788元 |
| 2026-06-18 | 1.8827元 | 2.0695元 |
| 2026-06-17 | 1.8691元 | 2.0559元 |
| 2026-06-16 | 1.8539元 | 2.0407元 |
| 2026-06-15 | 1.8516元 | 2.0384元 |
| 2026-06-12 | 1.8401元 | 2.0269元 |
| 2026-06-11 | 1.8403元 | 2.0271元 |
| 2026-06-10 | 1.8373元 | 2.0241元 |
| 2026-06-09 | 1.8407元 | 2.0275元 |
| 2026-06-08 | 1.8342元 | 2.0210元 |
| 2026-06-05 | 1.8433元 | 2.0301元 |
| 2026-06-04 | 1.8586元 | 2.0454元 |
| 2026-06-03 | 1.8524元 | 2.0392元 |
| 2026-06-02 | 1.8431元 | 2.0299元 |
| 2026-06-01 | 1.8375元 | 2.0243元 |
| 2026-05-29 | 1.8529元 | 2.0397元 |
| 2026-05-28 | 1.8589元 | 2.0457元 |
| 2026-05-27 | 1.8570元 | 2.0438元 |
| 2026-05-26 | 1.8688元 | 2.0556元 |
| 2026-05-25 | 1.8734元 | 2.0602元 |
| 2026-05-22 | 1.8583元 | 2.0451元 |
| 2026-05-21 | 1.8506元 | 2.0374元 |
| 2026-05-20 | 1.8631元 | 2.0499元 |
| 2026-05-19 | 1.8637元 | 2.0505元 |
| 2026-05-18 | 1.8648元 | 2.0516元 |
| 2026-05-15 | 1.8688元 | 2.0556元 |
| 2026-05-14 | 1.8729元 | 2.0597元 |
| 2026-05-13 | 1.8804元 | 2.0672元 |
| 2026-05-12 | 1.8732元 | 2.0600元 |
| 2026-05-11 | 1.8742元 | 2.0610元 |
| 2026-05-08 | 1.8622元 | 2.0490元 |
| 2026-05-07 | 1.8610元 | 2.0478元 |