尚正正达债券C (022669.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理段吉华王飞基金类型债券型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8449元 (2026-04-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率85.94% (2 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正正达债券(022668) |
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尚正正达债券C(022669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.8449元 | 2.0317元 |
| 2026-04-29 | 1.8461元 | 2.0329元 |
| 2026-04-28 | 1.8438元 | 2.0306元 |
| 2026-04-27 | 1.8489元 | 2.0357元 |
| 2026-04-24 | 1.8470元 | 2.0338元 |
| 2026-04-23 | 1.8457元 | 2.0325元 |
| 2026-04-22 | 1.8509元 | 2.0377元 |
| 2026-04-21 | 1.8468元 | 2.0336元 |
| 2026-04-20 | 1.8430元 | 2.0298元 |
| 2026-04-17 | 1.8415元 | 2.0283元 |
| 2026-04-16 | 1.8464元 | 2.0332元 |
| 2026-04-15 | 1.8459元 | 2.0327元 |
| 2026-04-14 | 1.8448元 | 2.0316元 |
| 2026-04-13 | 1.8438元 | 2.0306元 |
| 2026-04-10 | 1.8467元 | 2.0335元 |
| 2026-04-09 | 1.8404元 | 2.0272元 |
| 2026-04-08 | 1.8462元 | 2.0330元 |
| 2026-04-07 | 1.8359元 | 2.0227元 |
| 2026-04-03 | 1.8392元 | 2.0260元 |
| 2026-04-02 | 1.8431元 | 2.0299元 |
| 2026-04-01 | 1.8421元 | 2.0289元 |
| 2026-03-31 | 1.8434元 | 2.0302元 |
| 2026-03-30 | 1.8433元 | 2.0301元 |
| 2026-03-27 | 1.8431元 | 2.0299元 |
| 2026-03-26 | 1.8430元 | 2.0298元 |
| 2026-03-25 | 1.8429元 | 2.0297元 |
| 2026-03-24 | 1.8429元 | 2.0297元 |
| 2026-03-23 | 1.8428元 | 2.0296元 |
| 2026-03-20 | 1.8428元 | 2.0296元 |
| 2026-03-19 | 1.8426元 | 2.0294元 |
| 2026-03-18 | 1.8426元 | 2.0294元 |
| 2026-03-17 | 1.8425元 | 2.0293元 |
| 2026-03-16 | 1.8424元 | 2.0292元 |
| 2026-03-13 | 1.8424元 | 2.0292元 |
| 2026-03-12 | 1.8423元 | 2.0291元 |
| 2026-03-11 | 1.8423元 | 2.0291元 |
| 2026-03-10 | 1.8421元 | 2.0289元 |
| 2026-03-09 | 1.8421元 | 2.0289元 |
| 2026-03-06 | 1.8422元 | 2.0290元 |
| 2026-03-05 | 1.8420元 | 2.0288元 |
| 2026-03-04 | 1.8419元 | 2.0287元 |
| 2026-03-03 | 1.8418元 | 2.0286元 |
| 2026-03-02 | 1.8415元 | 2.0283元 |
| 2026-02-27 | 1.8413元 | 2.0281元 |
| 2026-02-26 | 1.8413元 | 2.0281元 |
| 2026-02-25 | 1.8414元 | 2.0282元 |
| 2026-02-24 | 1.8413元 | 2.0281元 |
| 2026-02-13 | 1.8409元 | 2.0277元 |
| 2026-02-12 | 1.8409元 | 2.0277元 |
| 2026-02-11 | 1.8409元 | 2.0277元 |