尚正正达债券C (022669.jj ) 尚正基金管理有限公司申	基金经理段吉华王飞基金类型债券型成立日期2025-03-07总资产规模30.45万元 (2026-03-31) 基金净值1.8438元 (2026-04-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率85.99% (2 / 7266)
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尚正正达债券C(022669) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-24	2025-06-24	0.0921 元	--	--	4.89%	9.67%
2025-05-29	2025-05-29	0.0947 元	--	--	4.79%	9.67%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。