鹏华中证A500ETF联接C (022666.jj ) 中证A500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3258元 (2026-03-02) 基金经理余展昌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率27.23% (1002 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500ETF联接A 、鹏华中证A500ETF联接I目标基金: 鹏华中证A500ETF |
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鹏华中证A500ETF联接C(022666) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-02-27 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-02-26 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-02-25 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-02-24 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-02-13 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-02-12 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-02-11 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-02-10 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-02-09 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-02-06 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-02-05 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-02-04 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-02-03 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-02-02 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-01-30 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-01-29 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-01-28 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-01-27 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-01-26 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-01-23 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-01-22 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-01-21 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-01-20 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-01-19 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-01-16 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-01-15 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-01-14 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-01-13 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-01-12 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-01-09 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-01-08 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-01-07 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-01-06 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-01-05 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-12-31 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-12-30 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2025-12-29 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-12-26 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2025-12-25 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2025-12-24 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-12-23 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-12-22 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-19 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-12-18 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-12-17 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-12-16 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-12-15 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-12-12 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-12-11 | 1.2334元 | 1.2334元 |