鹏华中证A500ETF联接C (022666.jj ) 中证A500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2325元 (2025-12-19) 基金经理余展昌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率23.27% (795 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500ETF联接A 、鹏华中证A500ETF联接I目标基金: 鹏华中证A500ETF |
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鹏华中证A500ETF联接C(022666) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.48亿 | 93.34% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,057.38万 | 5.84% |
| 3 | 其他资产 | 564.59万 | 0.81% |
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