鹏华中证A500ETF联接C (022666.jj ) 中证A500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3403元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率21.16% (1197 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500ETF联接(022665) 、鹏华中证A500ETF联接I目标基金: 鹏华中证A500ETF(512020) |
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鹏华中证A500ETF联接C(022666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-07-09 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-07-08 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-07-07 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-07-06 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-07-03 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-07-02 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-07-01 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-06-30 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-06-29 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-06-26 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-06-25 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-06-24 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-06-23 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-06-22 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-06-18 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-06-17 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-06-16 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-15 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-06-12 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-06-11 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-06-10 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-09 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-06-08 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-05 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-06-04 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-06-03 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-06-02 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-06-01 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-05-29 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-28 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-05-27 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-05-26 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-05-25 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-22 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-21 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-20 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-05-19 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-05-18 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-15 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-05-14 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-05-13 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-05-12 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-05-11 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-05-08 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-07 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-05-06 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-04-30 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-04-29 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-04-28 | 1.3160元 | 1.3160元 |