鹏华中证A500ETF联接C (022666.jj ) 中证A500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3629元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率25.69% (1084 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500ETF联接(022665) 、鹏华中证A500ETF联接I目标基金: 鹏华中证A500ETF(512020) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证A500ETF联接C(022666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-07 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-05-06 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-04-30 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-04-29 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-04-28 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-04-27 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-04-24 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-04-23 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-04-22 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-04-21 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-04-20 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-04-17 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-04-16 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-04-15 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-04-14 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-04-13 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-04-10 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-04-09 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-08 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-07 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-04-03 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-04-02 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-04-01 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-03-31 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-30 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-03-27 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-03-26 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-03-25 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-03-24 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-03-23 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-03-20 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-03-19 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-03-18 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-03-17 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-03-16 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-03-13 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-03-12 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-03-11 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-03-10 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-03-09 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-03-06 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-03-05 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-03-04 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-03-03 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-03-02 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-02-27 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-02-26 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-02-25 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-02-24 | 1.3108元 | 1.3108元 |