鹏华中证A500ETF联接C (022666.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1725元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率9.32% (1423 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500ETF联接A 、鹏华中证A500ETF联接I目标基金: 鹏华中证A500ETF |
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鹏华中证A500ETF联接C(022666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-10-13 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-10-12 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-10-09 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-10-08 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-09-30 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-09-29 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-09-28 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-09-24 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-09-23 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-09-22 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-09-21 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-09-18 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-09-17 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-09-16 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-09-15 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-09-14 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-09-11 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-09-10 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-09-09 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-09-08 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-09-07 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-09-04 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-09-03 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-09-02 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-09-01 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-08-31 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-08-28 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-27 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-08-26 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-08-25 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-08-24 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-08-21 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-08-20 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-08-19 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-08-18 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-08-17 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-08-14 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-08-13 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-08-12 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-08-11 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-08-10 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-08-07 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-08-06 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-08-05 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-08-04 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-08-03 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-31 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-07-30 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-29 | 1.2742元 | 1.2742元 |