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公告
圆信永丰丰和中短债E
(022652.jj )
圆信永丰基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-19
总资产规模
9.70亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0700
元
(
2026-02-13
)
基金经理
刘莎莎
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.98%
(5849 / 7212)
相关基金:
主从基金:
圆信永丰丰和A
、
圆信永丰丰和C
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圆信永丰丰和中短债E(022652) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.07
元
9.70亿
9.10亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
4.23亿
3.99亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
4.77亿
4.34亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
5,219.10万
4,574.55万
元
--
2024-12-31
1.14
元
2.50亿
2.20亿
元
--