圆信永丰丰和中短债E (022652.jj ) 申	基金经理刘莎莎贾朝江基金类型债券型成立日期2024-11-19总资产规模8.18亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0813元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5976 / 7457)
相关基金:	主从基金: 圆信永丰丰和A 、圆信永丰丰和C
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圆信永丰丰和中短债E(022652) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-26	2025-09-26	0.04 元	4.34亿	1,734.68万元	3.63%	7.90%
2025-06-26	2025-06-26	0.049 元	4,574.55万	224.15万元	4.27%	7.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。