天治中债0-3年政策性金融债指数A (022650.jj ) 天治基金管理有限公司申	基金经理郝杰黄月镭基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模1.01亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0139元 (2026-05-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6610 / 7295)
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天治中债0-3年政策性金融债指数A(022650) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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天治中债0-3年政策性金融债指数A.(022650) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天治中债0-3年政策性金融债指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	1.01亿	1.00亿元	--
2025-12-31	1.01元	1.01亿	1.00亿元	--
2025-09-30	1.00元	1.40亿	1.40亿元	--
2025-05-20	--	--	5.50亿元	--