天治中债0-3年政策性金融债指数A (022650.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理郝杰黄月镭基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0135元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6602 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治中债0-3年政策性金融债指数C |
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天治中债0-3年政策性金融债指数A(022650) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 99.94% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 99.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.23万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 6,668.00 | 0.007% |
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