财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）A (022631.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理陈曦基金类型FOF成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0161元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (1148 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）C |
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财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）A(022631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-18 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-14 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-13 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-12 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-11 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-08 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-07 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-28 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-22 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-21 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-20 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-16 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-14 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-10 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-09 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-08 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-07 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-01 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-31 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-30 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-27 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-25 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-24 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-03-23 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-20 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-17 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-16 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-13 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-11 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-10 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-09 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-06 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-05 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-04 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-03 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-02 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-02-27 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-02-26 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-02-25 | 1.0289元 | 1.0289元 |