财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）A (022631.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0098元 (2026-01-07) 基金经理陈曦成立以来分红再投入年化收益率0.98% (1158 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）A(022631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-06 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-05 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-29 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-26 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-25 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-24 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-22 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-19 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-18 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-17 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-15 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-11 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-08 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-04 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-03 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-02 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-01 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-11-28 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-11-27 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-11-26 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-11-25 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-11-24 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-11-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-11-19 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-11-18 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-11-17 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-11-14 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-11-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-11-11 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-11-10 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-11-07 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-11-06 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-11-05 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-11-04 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-11-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-10-31 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-10-30 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-10-29 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-10-28 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-10-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-10-24 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-10-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-10-20 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-10-17 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-10-16 | 1.0229元 | 1.0229元 |