财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）A (022631.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理陈曦基金类型FOF成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0021元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (1280 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）C |
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财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）A(022631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-03 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-02 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-01 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-30 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-26 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-25 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-24 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-23 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-22 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-16 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-15 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-11 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-10 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-08 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-05 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-04 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-02 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-01 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-29 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-28 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-26 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-25 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-22 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-21 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-20 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-18 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-14 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-13 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-12 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-11 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-08 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-07 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-28 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-22 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-21 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-20 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-16 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-14 | 1.0002元 | 1.0002元 |