财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）A (022631.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0120元 (2026-01-13) 基金经理陈曦成立以来分红再投入年化收益率1.20% (1143 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）C |
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财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）A(022631) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66.35万 | 0.88% |
| (其中) 股票 | 66.35万 | 0.88% | |
| 2 | 基金投资 | 6,399.81万 | 84.83% |
| 3 | 固定收益投资 | 634.87万 | 8.41% |
| (其中) 债券 | 634.87万 | 8.41% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 386.69万 | 5.13% |
| 5 | 其他资产 | 56.94万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.88%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.25万 | 0.36% |
| 制造业 | 24.08万 | 0.32% |
| 采矿业 | 15.01万 | 0.20% |
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