财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）A (022631.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理陈曦基金类型FOF成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0141元 (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (1174 / 1477) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）C |
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财通聚福稳健3个月持有期混合发起（FOF）A(022631) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.82万 | 0.58% |
| (其中) 股票 | 9.82万 | 0.58% | |
| 2 | 基金投资 | 1,470.26万 | 86.74% |
| 3 | 固定收益投资 | 90.24万 | 5.32% |
| (其中) 债券 | 90.24万 | 5.32% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 120.30万 | 7.10% |
| 5 | 其他资产 | 4.33万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.58%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 9.82万 | 0.58% |
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