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公告
南方稳见3个月持有混合（FOF）C
(022630.jj )
申
基金经理
汪轻舟
基金类型
FOF
成立日期
2025-04-28
总资产规模
6.94亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0344
元
(
2026-07-21
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.97%
(804 / 1570)
相关基金:
主从基金:
南方稳见3个月持有混合（FOF）(022629)
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南方稳见3个月持有混合（FOF）C(022630) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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南方稳见3个月持有混合（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
6.94亿
6.69亿
元
--
2026-03-31
1.03
元
9.23亿
8.98亿
元
--
2025-12-31
--
11.25亿
11.01亿
元
--
2025-09-30
--
16.12亿
15.85亿
元
--
2025-06-30
--
26.66亿
26.59亿
元
--