南方稳见3个月持有混合（FOF）C(022630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-02 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-01 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-30 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-29 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-26 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-06-25 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-24 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-23 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-22 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-16 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-15 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-12 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-10 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-08 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-05 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-04 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-03 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-02 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-01 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-29 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-28 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-27 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-26 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-25 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-22 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-21 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-20 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-19 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-15 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-14 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-13 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-12 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-11 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-08 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-07 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-06 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-27 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-23 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-22 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-21 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-20 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-16 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-15 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-14 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-13 | 1.0307元 | 1.0307元 |