南方稳见3个月持有混合（FOF）C(022630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-07 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-06 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-27 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-23 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-22 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-21 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-20 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-16 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-15 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-14 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-13 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-10 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-09 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-08 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-07 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-01 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-31 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-30 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-27 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-26 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-25 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-24 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-20 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-19 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-17 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-16 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-13 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-12 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-11 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-10 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-09 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-06 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-05 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-04 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-03 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-02 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-02-27 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-02-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-02-25 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-24 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-11 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-10 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-02-09 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-02-06 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-02-05 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-02-04 | 1.0306元 | 1.0306元 |