人保鑫泽纯债E(022608) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 5,017.20万 | 4,465.29万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 182.40 | 164.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 193.00 | 174.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 182.08 | 165.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2,188.66 | 1,978.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.22万 | 1.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 7.29万 | 6.61万元 | -- |