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公告
人保鑫泽纯债E
(022608.jj )
中国人保资产管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-19
总资产规模
182.08
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1096
元
(
2025-12-25
)
基金经理
郭毅
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.93%
(5809 / 7139)
相关基金:
主从基金:
人保鑫泽纯债A
、
人保鑫泽纯债C
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人保鑫泽纯债E(022608) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.10
元
182.08
165.00
元
--
2025-06-30
1.11
元
2,188.66
1,978.00
元
--
2025-03-31
1.10
元
1.22万
1.11万
元
--
2024-12-31
1.10
元
7.29万
6.61万
元
--