人保鑫泽纯债E (022608.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理郭毅基金类型债券型成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1217元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5621 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫泽纯债(006854) 、人保鑫泽纯债C |
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人保鑫泽纯债E(022608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-30 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-29 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-28 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-27 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-24 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-23 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-22 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-21 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-20 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-17 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-16 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-15 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-14 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-09 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-08 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-07 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-03 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-02 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-01 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-31 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-30 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-27 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-26 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-25 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-24 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-23 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-20 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-19 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-18 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-17 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-16 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-13 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-12 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-11 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-10 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-09 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-06 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-05 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-04 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-03 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-02 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-02-27 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-02-26 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-02-25 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-24 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-02-13 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-02-12 | 1.1127元 | 1.1127元 |