人保鑫泽纯债E (022608.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理郭毅基金类型债券型成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1236元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5759 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫泽纯债(006854) 、人保鑫泽纯债C |
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人保鑫泽纯债E(022608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-17 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-16 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-15 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-12 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-11 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-10 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-08 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-05 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-04 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-03 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-02 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-01 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-29 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-28 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-27 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-26 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-25 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-21 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-20 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-19 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-18 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-15 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-14 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-13 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-12 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-11 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-08 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-07 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-06 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-30 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-29 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-28 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-27 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-24 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-23 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-22 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-21 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-20 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-17 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-16 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-15 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-14 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-09 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-08 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-07 | 1.1141元 | 1.1141元 |