人保鑫泽纯债E (022608.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理郭毅基金类型债券型成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1217元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5621 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫泽纯债(006854) 、人保鑫泽纯债C |
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人保鑫泽纯债E(022608) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |