银华中证A50ETF联接I (022606.jj ) 申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2323元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (3638 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A50ETF联接A 、银华中证A50ETF联接C目标基金: A50ETF基金 |
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银华中证A50ETF联接I(022606) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 83.76万 | 62.41万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 88.45万 | 70.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 103.04万 | 79.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 105.23万 | 80.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 87.06万 | 77.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 85.19万 | 75.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 55.51万 | 49.34万元 | -- |