银华中证A50ETF联接I (022606.jj ) 申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2411元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3622 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A50ETF联接A 、银华中证A50ETF联接C目标基金: A50ETF基金 |
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银华中证A50ETF联接I(022606) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.68亿 | 93.50% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,090.02万 | 6.07% |
| 3 | 其他资产 | 78.10万 | 0.43% |
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