银华中证A50ETF联接I (022606.jj ) 申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2389元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3590 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A50ETF联接A 、银华中证A50ETF联接C目标基金: A50ETF基金 |
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银华中证A50ETF联接I(022606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-10-09 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-10-08 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-09-30 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-09-29 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-09-28 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-09-24 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-09-23 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-09-22 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-09-21 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-09-18 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-09-17 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-09-16 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-09-15 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-09-14 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-09-11 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-09-10 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-09-09 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-09-08 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-09-07 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-09-04 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-09-03 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-09-02 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-09-01 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-08-31 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-08-28 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-08-27 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-08-26 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-08-25 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-08-24 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-08-21 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-08-20 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-08-19 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-08-18 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-08-17 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-08-14 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-08-13 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-08-12 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-08-11 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-08-10 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-08-07 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-08-06 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-08-05 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-08-04 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-08-03 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-07-31 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-07-30 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-07-29 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-07-28 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-07-27 | 1.3460元 | 1.3460元 |