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公告
天弘信利债券E
(022602.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-13
总资产规模
9,884.44
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0311
元
(
2026-02-26
)
基金经理
尹粒宇
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.19%
(5544 / 7221)
相关基金:
主从基金:
天弘信利债券A
、
天弘信利债券C
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天弘信利债券E(022602) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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天弘信利债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.03
元
9,884.44
9,604.00
元
--
2025-09-30
1.03
元
1.11万
1.08万
元
--
2025-06-30
1.03
元
1.42万
1.38万
元
--
2025-03-31
1.03
元
1.46万
1.42万
元
--
2024-12-31
1.03
元
5.78万
5.62万
元
--