天弘信利债券E (022602.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尹粒宇基金类型债券型成立日期2024-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0243元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4972 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘信利债券(003824) 、天弘信利债券C |
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天弘信利债券E(022602) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.0196 元 | 9,604.00 | 188.24元 | 1.90% | 1.90% |
| 2025-12-03 | 2025-12-03 | 0.005 元 | 1.08万 | 54.17元 | 0.48% | 0.98% |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0.0051 元 | 1.42万 | 72.27元 | 0.49% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0429 元 | -- | -- | 4.02% | 4.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |