天弘信利债券E (022602.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-11-13总资产规模9,884.44元 (2025-12-31) 基金净值1.0315元 (2026-02-25) 基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5517 / 7215)
相关基金:	主从基金: 天弘信利债券A 、天弘信利债券C
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天弘信利债券E(022602) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-03	2025-12-03	0.005 元	1.08万	54.17元	0.48%	0.98%
2025-06-18	2025-06-18	0.0051 元	1.42万	72.27元	0.49%	0.98%
2024-12-16	2024-12-16	0.0429 元	--	--	4.02%	4.02%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。