天弘齐享债券发起E (022584.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙彭玮基金类型债券型成立日期2024-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0825元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4396 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘齐享债券发起(013585) 、天弘齐享债券发起C 、天弘齐享债券发起D |
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天弘齐享债券发起E(022584) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0825元 | 1.0835元 |
| 2026-05-13 | 1.0825元 | 1.0835元 |
| 2026-05-12 | 1.0823元 | 1.0833元 |
| 2026-05-11 | 1.0820元 | 1.0830元 |
| 2026-05-08 | 1.0817元 | 1.0827元 |
| 2026-05-07 | 1.0815元 | 1.0825元 |
| 2026-05-06 | 1.0813元 | 1.0823元 |
| 2026-04-30 | 1.0814元 | 1.0824元 |
| 2026-04-29 | 1.0816元 | 1.0826元 |
| 2026-04-28 | 1.0811元 | 1.0821元 |
| 2026-04-27 | 1.0807元 | 1.0817元 |
| 2026-04-24 | 1.0810元 | 1.0820元 |
| 2026-04-23 | 1.0811元 | 1.0821元 |
| 2026-04-22 | 1.0811元 | 1.0821元 |
| 2026-04-21 | 1.0809元 | 1.0819元 |
| 2026-04-20 | 1.0807元 | 1.0817元 |
| 2026-04-17 | 1.0806元 | 1.0816元 |
| 2026-04-16 | 1.0801元 | 1.0811元 |
| 2026-04-15 | 1.0799元 | 1.0809元 |
| 2026-04-14 | 1.0795元 | 1.0805元 |
| 2026-04-13 | 1.0794元 | 1.0804元 |
| 2026-04-10 | 1.0793元 | 1.0803元 |
| 2026-04-09 | 1.0792元 | 1.0802元 |
| 2026-04-08 | 1.0795元 | 1.0805元 |
| 2026-04-07 | 1.0796元 | 1.0806元 |
| 2026-04-03 | 1.0794元 | 1.0804元 |
| 2026-04-02 | 1.0790元 | 1.0800元 |
| 2026-04-01 | 1.0788元 | 1.0798元 |
| 2026-03-31 | 1.0791元 | 1.0801元 |
| 2026-03-30 | 1.0793元 | 1.0803元 |
| 2026-03-27 | 1.0785元 | 1.0795元 |
| 2026-03-26 | 1.0782元 | 1.0792元 |
| 2026-03-25 | 1.0781元 | 1.0791元 |
| 2026-03-24 | 1.0781元 | 1.0791元 |
| 2026-03-23 | 1.0781元 | 1.0791元 |
| 2026-03-20 | 1.0782元 | 1.0792元 |
| 2026-03-19 | 1.0782元 | 1.0792元 |
| 2026-03-18 | 1.0781元 | 1.0791元 |
| 2026-03-17 | 1.0776元 | 1.0786元 |
| 2026-03-16 | 1.0773元 | 1.0783元 |
| 2026-03-13 | 1.0774元 | 1.0784元 |
| 2026-03-12 | 1.0772元 | 1.0782元 |
| 2026-03-11 | 1.0765元 | 1.0775元 |
| 2026-03-10 | 1.0766元 | 1.0776元 |
| 2026-03-09 | 1.0764元 | 1.0774元 |
| 2026-03-06 | 1.0771元 | 1.0781元 |
| 2026-03-05 | 1.0772元 | 1.0782元 |
| 2026-03-04 | 1.0772元 | 1.0782元 |
| 2026-03-03 | 1.0767元 | 1.0777元 |
| 2026-03-02 | 1.0765元 | 1.0775元 |