天弘齐享债券发起E (022584.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-11-14总资产规模140.79万元 (2025-09-30) 基金净值1.0724元 (2026-01-12) 基金经理赵鼎龙彭玮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4354 / 7200)
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天弘齐享债券发起E(022584) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-26	2025-06-26	0.001 元	14.17万	141.75元	0.09%	0.09%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。