天弘齐享债券发起E(022584) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 23.02万 | 21.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 64.33万 | 59.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 129.72万 | 120.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 140.79万 | 132.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 342.75万 | 319.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 15.01万 | 14.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 24.87万 | 23.28万元 | -- |