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公告
天弘齐享债券发起E
(022584.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-14
总资产规模
140.79万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0734
元
(
2026-01-16
)
基金经理
赵鼎龙
彭玮
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.74%
(4225 / 7182)
相关基金:
主从基金:
天弘齐享债券发起A
、
天弘齐享债券发起C
、
天弘齐享债券发起D
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天弘齐享债券发起E(022584) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.07
元
140.79万
132.16万
元
--
2025-06-30
1.07
元
342.75万
319.26万
元
--
2025-03-31
1.06
元
15.01万
14.17万
元
--
2024-12-31
1.07
元
24.87万
23.28万
元
--