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公告
天弘增利短债发起E
(022580.jj )
申
基金经理
王顺利
尹洋标
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-11
总资产规模
61.18万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1644
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.64%
(6324 / 7516)
相关基金:
主从基金:
天弘增利短债发起A
、
天弘增利短债发起C
、
天弘增利短债发起D
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天弘增利短债发起E(022580) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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天弘增利短债发起E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.16
元
61.18万
52.78万
元
--
2026-03-31
1.15
元
48.95万
42.39万
元
--
2025-12-31
1.15
元
28.17万
24.51万
元
--
2025-09-30
1.14
元
18.39万
16.07万
元
--
2025-06-30
1.14
元
7.16万
6.28万
元
--
2025-03-31
1.14
元
6.66万
5.86万
元
--
2024-12-31
1.13
元
6.96万
6.13万
元
--