天弘增利短债发起E (022580.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利尹洋标基金类型债券型成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1602元 (2026-07-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6329 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘增利短债发起(008646) 、天弘增利短债发起C 、天弘增利短债发起D |
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天弘增利短债发起E(022580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-30 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-29 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-28 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-27 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-24 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-23 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-22 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-21 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-20 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-17 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-16 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-15 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-14 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-13 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-10 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-09 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-08 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-07 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-06 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-03 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-02 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-01 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-30 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-29 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-26 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-25 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-24 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-23 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-22 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-18 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-17 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-16 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-15 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-12 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-11 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-10 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-09 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-08 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-05 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-04 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-03 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-02 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-01 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-29 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-28 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-27 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-26 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-25 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-22 | 1.1578元 | 1.1578元 |