天弘增利短债发起E (022580.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利尹洋标基金类型债券型成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1582元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6296 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘增利短债发起(008646) 、天弘增利短债发起C 、天弘增利短债发起D |
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天弘增利短债发起E(022580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-11 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-10 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-09 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-08 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-05 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-04 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-03 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-02 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-01 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-29 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-28 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-27 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-26 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-25 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-22 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-21 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-20 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-19 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-18 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-15 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-14 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-13 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-12 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-11 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-08 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-07 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-06 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-30 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-29 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-28 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-27 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-24 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-23 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-22 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-21 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-20 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-17 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-16 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-15 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-14 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-13 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-10 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-09 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-08 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-07 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-03 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-02 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-01 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-31 | 1.1548元 | 1.1548元 |