天弘增利短债发起E(022580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-16 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-12-15 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-12 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-12-11 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-10 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-09 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-08 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-05 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-03 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-02 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-01 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-11-28 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-11-27 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-11-26 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-11-25 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-11-24 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-11-21 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-11-20 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-11-19 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-11-18 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-11-17 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-11-14 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-11-13 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-11-12 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-11-11 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-11-10 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-11-07 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-11-06 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-11-05 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-11-04 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-11-03 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-10-31 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-10-30 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-10-29 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-10-28 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-10-27 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-10-24 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-10-23 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-10-22 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-10-21 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-10-20 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-10-17 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-10-16 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-10-15 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-10-14 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-10-13 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-10-10 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-10-09 | 1.1448元 | 1.1448元 |