天弘增利短债发起E (022580.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利尹洋标基金类型债券型成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1602元 (2026-07-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6329 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘增利短债发起(008646) 、天弘增利短债发起C 、天弘增利短债发起D |
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天弘增利短债发起E(022580) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-04-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-02-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-11-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |