天弘多元增利债券E (022579.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型债券型成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1493元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (553 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多元增利债券(015524) 、天弘多元增利债券C |
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天弘多元增利债券E(022579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-21 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-20 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-19 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-18 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-15 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-14 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-13 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-12 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-11 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-08 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-07 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-06 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-30 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-29 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-28 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-27 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-24 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-23 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-22 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-21 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-20 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-17 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-16 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-15 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-14 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-13 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-09 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-08 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-07 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-03 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-02 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-01 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-03-31 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-03-30 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-27 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-26 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-25 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-24 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-23 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-20 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-19 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-18 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-03-17 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-16 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-13 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-12 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-11 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-03-10 | 1.1589元 | 1.1589元 |