天弘多元增利债券E(022579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-10-13 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-10-12 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-10-09 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-10-08 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-09-30 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-09-29 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-09-28 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-09-24 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-09-23 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-09-22 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-09-21 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-09-18 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-09-17 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-09-16 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-09-15 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-09-14 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-09-11 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-09-10 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-09-09 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-09-08 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-09-07 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-09-04 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-09-03 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-09-02 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-09-01 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-08-31 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-08-28 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-08-27 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-08-26 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-08-25 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-24 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-08-21 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-20 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-08-19 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-18 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-08-17 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-08-14 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-13 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-12 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-08-11 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-08-10 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-08-07 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-08-06 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-08-05 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-04 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-03 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-31 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-30 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-29 | 1.1747元 | 1.1747元 |