天弘多元增利债券E(022579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-27 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-24 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-23 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-22 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-21 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-20 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-17 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-16 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-15 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-14 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-13 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-09 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-08 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-07 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-03 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-02 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-01 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-03-31 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-03-30 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-27 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-26 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-25 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-24 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-23 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-20 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-19 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-18 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-03-17 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-16 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-13 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-12 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-11 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-03-10 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-09 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-06 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-05 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-04 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-03 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-02 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-02-27 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-02-26 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-02-25 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-02-24 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-13 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-12 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-02-11 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-02-10 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-02-09 | 1.1566元 | 1.1566元 |