天弘多元增利债券E(022579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-02-24 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-13 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-12 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-02-11 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-02-10 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-02-09 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-02-06 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-02-05 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-02-04 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-02-03 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-02-02 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-30 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-29 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-01-28 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-27 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-01-26 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-01-23 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-22 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-21 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-01-20 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-01-19 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-16 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-15 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-01-14 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-13 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-12 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-09 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-08 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-07 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-06 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-05 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-31 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-30 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-12-29 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-26 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-25 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-23 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-22 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-19 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-18 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-17 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-16 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-15 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-12 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-11 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-10 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-12-09 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-08 | 1.1304元 | 1.1304元 |