天弘多元增利债券E(022579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-20 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-08-19 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-18 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-08-17 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-08-14 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-13 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-12 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-08-11 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-08-10 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-08-07 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-08-06 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-08-05 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-04 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-03 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-31 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-30 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-29 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-28 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-27 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-24 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-23 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-22 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-21 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-20 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-17 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-16 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-15 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-14 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-13 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-10 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-09 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-08 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-07 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-06 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-03 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-02 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-01 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-30 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-29 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-26 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-25 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-24 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-23 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-22 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-18 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-17 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-16 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-15 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-12 | 1.1595元 | 1.1595元 |