天弘多元增利债券E(022579) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 2.37亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 1.22亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2,846.19万 | 2,515.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2,731.12万 | 2,454.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,254.78万 | 2,078.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 34.42万 | 32.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3.56万 | 3.34万元 | -- |