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公告
天弘多元增利债券E
(022579.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-11
总资产规模
2,846.19万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1584
元
(
2026-02-25
)
基金经理
杜广
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.27%
(290 / 7215)
相关基金:
主从基金:
天弘多元增利债券A
、
天弘多元增利债券C
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天弘多元增利债券E(022579) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.13
元
2,846.19万
2,515.19万
元
--
2025-09-30
1.11
元
2,731.12万
2,454.94万
元
--
2025-06-30
1.08
元
2,254.78万
2,078.52万
元
--
2025-03-31
1.07
元
34.42万
32.19万
元
--
2024-12-31
1.07
元
3.56万
3.34万
元
--