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公告
鹏华信用增利债券D
(022577.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-11
总资产规模
1.66亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1471
元
(
2026-03-13
)
基金经理
方昶
王云鹏
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.80%
(112 / 7201)
相关基金:
主从基金:
鹏华信用增利债券A
、
鹏华信用增利债券B
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鹏华信用增利债券D(022577) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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鹏华信用增利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.12
元
1.66亿
1.48亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
1,051.78万
961.49万
元
--
2025-06-30
1.05
元
1,894.20
1,809.00
元
--
2025-03-31
1.03
元
1.41万
1.37万
元
--
2024-12-31
1.01
元
602.43
598.00
元
--