鹏华信用增利债券D(022577) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 30.98亿 | 27.51亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 21.71亿 | 19.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1.66亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,051.78万 | 961.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,894.20 | 1,809.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.41万 | 1.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 602.43 | 598.00元 | -- |