鹏华信用增利债券D
(022577.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金经理方昶王云鹏基金类型债券型成立日期2024-11-11总资产规模21.71亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1280元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (229 / 7386)
相关基金: 主从基金: 鹏华信用增利债券(206003) 、鹏华信用增利债券B
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鹏华信用增利债券D(022577) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鹏华信用增利债券D.(022577) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华信用增利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.13元21.71亿19.23亿元--
2025-12-311.12元1.66亿1.48亿元--
2025-09-301.09元1,051.78万961.49万元--
2025-06-301.05元1,894.201,809.00元--
2025-03-311.03元1.41万1.37万元--
2024-12-311.01元602.43598.00元--

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