鹏华信用增利债券D (022577.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶王云鹏基金类型债券型成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1280元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (229 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华信用增利债券(206003) 、鹏华信用增利债券B |
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鹏华信用增利债券D(022577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-09 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-07 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-06 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-03 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-07-02 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-01 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-30 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-29 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-26 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-25 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-24 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-23 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-22 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-18 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-17 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-16 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-15 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-12 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-11 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-10 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-09 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-08 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-05 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-04 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-03 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-02 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-01 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-29 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-28 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-27 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-26 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-25 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-22 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-21 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-20 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-19 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-18 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-15 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-14 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-13 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-12 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-11 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-08 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-07 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-06 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-30 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-29 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-28 | 1.1368元 | 1.1368元 |