鹏华信用增利债券D(022577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-12 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-11 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-10 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-09 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-06 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-05 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-04 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-03 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-02 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-02-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-02-26 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-02-25 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-02-24 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-02-13 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-12 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-02-11 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-02-10 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-09 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-06 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-02-05 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-02-04 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-03 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-02 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-30 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-29 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-28 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-27 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-26 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-23 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-01-22 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-01-21 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-20 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-19 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-16 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-15 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-14 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-01-13 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-12 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-01-09 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-01-08 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-07 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-06 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-05 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-31 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-30 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-29 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-26 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-25 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-24 | 1.1121元 | 1.1121元 |