鹏华信用增利债券D(022577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-17 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-16 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-15 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-12 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-11 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-10 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-09 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-08 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-05 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-04 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-03 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-02 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-01 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-11-28 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-11-27 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-11-26 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-11-25 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-11-24 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-11-21 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-11-20 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-11-19 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-11-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-17 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-11-14 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-11-13 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-11-12 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-11-11 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-11-10 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-07 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-11-06 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-11-05 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-11-04 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-11-03 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-10-31 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-10-30 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-10-29 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-10-28 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-10-27 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-10-24 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-10-23 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-10-22 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-10-21 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-10-20 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-10-17 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-10-16 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-10-15 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-10-14 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-10-13 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-10-10 | 1.0975元 | 1.0975元 |