鹏华信用增利债券D(022577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-10-09 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-10-08 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-09-30 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-09-29 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-09-28 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-09-24 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-09-23 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-09-22 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-09-21 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-09-18 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-09-17 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-09-16 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-09-15 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-09-14 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-09-11 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-09-10 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-09-09 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-09-08 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-09-07 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-09-04 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-09-03 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-09-02 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-09-01 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-08-31 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-08-28 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-08-27 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-26 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-08-25 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-08-24 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-21 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-08-20 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-08-19 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-18 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-08-17 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-14 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-13 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-08-12 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-11 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-10 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-07 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-08-06 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-05 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-04 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-08-03 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-31 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-30 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-29 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-28 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-27 | 1.1248元 | 1.1248元 |