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概况
公告
鹏华信用增利债券D
(022577.jj )
申
基金经理
方昶
王云鹏
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-11
总资产规模
30.98亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1361
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.87%
(195 / 7516)
相关基金:
主从基金:
鹏华信用增利债券A
、
鹏华信用增利债券B
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鹏华信用增利债券D(022577) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
鹏华信用增利债券型证券投资基金
基金简称
鹏华信用增利债券
基金主代码
206003
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2010-05-31
总份额
31.59亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鹏华信用增利债券A
鹏华信用增利债券B
鹏华信用增利债券D
子基金场内简称
子基金代码
206003
206004
022577
子基金份额
3.23亿
份
(
2026-06-30
)
8,604.16万
份
(
2026-06-30
)
27.51亿
份
(
2026-06-30
)