汇添富弘达回报混合发起式C (022573.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理韩超基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1438元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率12.51% (2004 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘达回报混合发起式(022572) |
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汇添富弘达回报混合发起式C(022573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-09 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-08 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-07 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-06 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-07-03 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-02 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-01 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-06-30 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-29 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-06-26 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-25 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-06-24 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-23 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-06-22 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-06-18 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-17 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-06-16 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-06-15 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-06-12 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-11 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-10 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-09 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-08 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-05 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-04 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-03 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-06-02 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-01 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-29 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-28 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-27 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-26 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-25 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-22 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-21 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-20 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-19 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-18 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-15 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-14 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-05-13 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-12 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-11 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-08 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-05-07 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-06 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-04-30 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-04-29 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-28 | 1.2600元 | 1.2600元 |