汇添富弘达回报混合发起式C (022573.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2379元 (2026-03-30) 基金经理陈思行韩超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率23.51% (470 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘达回报混合发起式A |
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汇添富弘达回报混合发起式C(022573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-27 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-03-26 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-25 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-03-24 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-23 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-03-20 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-03-19 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-03-18 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-03-17 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-03-16 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-13 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-03-12 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-03-11 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-03-10 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-03-09 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-03-06 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-03-05 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-03-04 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-03-03 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-03-02 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-02-27 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-02-26 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-02-25 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-02-24 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-02-13 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-02-12 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-02-11 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-02-10 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-02-09 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-02-06 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-02-05 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-02-04 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-02-03 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-02-02 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-01-30 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-01-29 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-01-28 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-01-27 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-01-26 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-01-23 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-01-22 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-01-21 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-01-20 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-01-19 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-01-16 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-01-15 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-01-14 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-01-13 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-01-12 | 1.1586元 | 1.1586元 |