汇添富弘达回报混合发起式C(022573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-10-15 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-10-14 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-10-13 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-10-12 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-10-09 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-10-08 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-09-30 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-09-29 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-09-28 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-09-24 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-09-23 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-09-22 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-09-21 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-09-18 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-09-17 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-09-16 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-09-15 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-09-14 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-09-11 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-09-10 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-09-09 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-09-08 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-09-07 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-09-04 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-09-03 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-09-02 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-09-01 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-08-31 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-08-28 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-08-27 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-08-26 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-25 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-08-24 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-21 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-08-20 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-19 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-08-18 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-17 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-08-14 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-08-13 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-12 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-08-11 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-08-10 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-08-07 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-08-06 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-05 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-04 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-08-03 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-31 | 1.1455元 | 1.1455元 |