东方红景瑞精选混合A (022570.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9843元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% (7414 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红景瑞精选混合C |
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东方红景瑞精选混合A(022570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-07-22 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-21 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-20 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-17 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-07-16 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-15 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-14 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-07-13 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-10 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-09 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-07-08 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-07 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-06 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-03 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-07-02 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-07-01 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-06-30 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-06-29 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-06-26 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-25 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-06-24 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-06-23 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-06-22 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-18 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-17 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-06-16 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-15 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-12 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-11 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-06-10 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-09 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-08 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-06-05 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-06-04 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-03 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-02 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-01 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-29 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-05-28 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-27 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-26 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-25 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-22 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-05-21 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-20 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-19 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-05-18 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-15 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-14 | 0.9940元 | 0.9940元 |