东方红景瑞精选混合A (022570.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9750元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% (8104 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红景瑞精选混合C |
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东方红景瑞精选混合A(022570) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.25亿 | 15.48% |
| (其中) 股票 | 2.25亿 | 15.48% | |
| 2 | 基金投资 | 1,621.00 | 0.0001% |
| 3 | 固定收益投资 | 11.05亿 | 75.89% |
| (其中) 债券 | 11.05亿 | 75.89% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 6,620.00万 | 4.55% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 3,916.16万 | 2.69% |
| 6 | 其他资产 | 2,027.13万 | 1.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,858.69万 | 6.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,538.99万 | 1.06% |
| 采矿业 | 1,103.89万 | 0.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 986.40万 | 0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 440.10万 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 393.00万 | 0.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 208.55万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.19%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 3,329.19万 | 2.29% |
| 50 通信服务 | 2,053.16万 | 1.41% |
| 35 医药卫生 | 1,681.86万 | 1.16% |
| 40 金融 | 543.00万 | 0.37% |
| 30 主要消费 | 473.13万 | 0.32% |
| 20 工业 | 453.00万 | 0.31% |
| 10 能源 | 247.20万 | 0.17% |
| 55 公用事业 | 234.45万 | 0.16% |
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