东方红景瑞精选混合A (022570.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9814元 (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% (7967 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红景瑞精选混合C |
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东方红景瑞精选混合A(022570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-12 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-11 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-06-10 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-09 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-08 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-06-05 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-06-04 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-03 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-02 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-01 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-29 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-05-28 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-27 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-26 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-25 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-22 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-05-21 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-20 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-19 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-05-18 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-15 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-14 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-05-13 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-12 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-11 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-08 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-07 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-06 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-30 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-29 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-28 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-27 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-24 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-17 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-10 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-03 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-27 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-20 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-13 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-06 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-02-27 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-02-13 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-02-06 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-01-30 | 0.9988元 | 0.9988元 |