万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E (022562.jj ) 申 | 基金经理任峥贺嘉仪基金类型FOF成立日期2025-03-21基金净值1.0000元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率0% (NaN / ) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 、万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C |
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万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E(022562) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | ||
| 基金简称 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF） | ||
| 基金主代码 | 022560 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2025-03-18 | ||
| 总份额 | 1.32亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 022560 | 022561 | 022562 |
| 子基金份额 | 6,004.10万 份 (2025-12-31) | 7,154.63万 份 (2025-12-31) | |