天弘优选债券E(022542) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1024元 | 1.1280元 |
| 2026-08-20 | 1.1027元 | 1.1283元 |
| 2026-08-19 | 1.1031元 | 1.1287元 |
| 2026-08-18 | 1.1044元 | 1.1300元 |
| 2026-08-17 | 1.1037元 | 1.1293元 |
| 2026-08-14 | 1.1034元 | 1.1290元 |
| 2026-08-13 | 1.1036元 | 1.1292元 |
| 2026-08-12 | 1.1024元 | 1.1280元 |
| 2026-08-11 | 1.1025元 | 1.1281元 |
| 2026-08-10 | 1.1035元 | 1.1291元 |
| 2026-08-07 | 1.1019元 | 1.1275元 |
| 2026-08-06 | 1.1009元 | 1.1265元 |
| 2026-08-05 | 1.1008元 | 1.1264元 |
| 2026-08-04 | 1.1011元 | 1.1267元 |
| 2026-08-03 | 1.1005元 | 1.1261元 |
| 2026-07-31 | 1.1005元 | 1.1261元 |
| 2026-07-30 | 1.1000元 | 1.1256元 |
| 2026-07-29 | 1.0981元 | 1.1237元 |
| 2026-07-28 | 1.0984元 | 1.1240元 |
| 2026-07-27 | 1.0984元 | 1.1240元 |
| 2026-07-24 | 1.0987元 | 1.1243元 |
| 2026-07-23 | 1.0980元 | 1.1236元 |
| 2026-07-22 | 1.0980元 | 1.1236元 |
| 2026-07-21 | 1.0957元 | 1.1213元 |
| 2026-07-20 | 1.0955元 | 1.1211元 |
| 2026-07-17 | 1.0959元 | 1.1215元 |
| 2026-07-16 | 1.0951元 | 1.1207元 |
| 2026-07-15 | 1.0954元 | 1.1210元 |
| 2026-07-14 | 1.0955元 | 1.1211元 |
| 2026-07-13 | 1.0952元 | 1.1208元 |
| 2026-07-10 | 1.0959元 | 1.1215元 |
| 2026-07-09 | 1.0958元 | 1.1214元 |
| 2026-07-08 | 1.0959元 | 1.1215元 |
| 2026-07-07 | 1.0953元 | 1.1209元 |
| 2026-07-06 | 1.0953元 | 1.1209元 |
| 2026-07-03 | 1.0946元 | 1.1202元 |
| 2026-07-02 | 1.0951元 | 1.1207元 |
| 2026-07-01 | 1.0951元 | 1.1207元 |
| 2026-06-30 | 1.0961元 | 1.1217元 |
| 2026-06-29 | 1.0973元 | 1.1229元 |
| 2026-06-26 | 1.0965元 | 1.1221元 |
| 2026-06-25 | 1.0962元 | 1.1218元 |
| 2026-06-24 | 1.0950元 | 1.1206元 |
| 2026-06-23 | 1.0953元 | 1.1209元 |
| 2026-06-22 | 1.0958元 | 1.1214元 |
| 2026-06-18 | 1.0958元 | 1.1214元 |
| 2026-06-17 | 1.0956元 | 1.1212元 |
| 2026-06-16 | 1.0948元 | 1.1204元 |
| 2026-06-15 | 1.0935元 | 1.1191元 |
| 2026-06-12 | 1.0933元 | 1.1189元 |