天弘优选债券E (022542.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-11-12总资产规模76.53万元 (2025-12-31) 基金净值1.1079元 (2026-01-30) 基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3365 / 7196)
相关基金:	主从基金: 天弘优选债券A 、天弘优选债券C
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天弘优选债券E(022542) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-24	2025-09-24	0.0013 元	313.40万	4,074.25元	0.12%	0.30%
2025-06-19	2025-06-19	0.001 元	360.29万	3,602.92元	0.09%
2025-03-14	2025-03-14	0.001 元	419.67万	4,196.70元	0.09%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。